| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 286.00 | 33 599.00 | -312.00 | 33 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 486.00 | 180 761.00 | 6 725.00 | 187 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 167.00 | 214 360.00 | 27 807.00 | 242 167.00 |
BT Marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 216.00 | | 214 216.00 | 214 216.00 |
BZ Autres créances | 72 885.00 | | 72 885.00 | 72 885.00 |
CF Disponibilités | 234 341.00 | | 234 341.00 | 234 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 293.00 | | 526 293.00 | 526 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 461.00 | 214 360.00 | 554 100.00 | 768 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DH Report à nouveau | 142 291.00 | | | 142 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 558.00 | | | 115 558.00 |
DL TOTAL (I) | 279 179.00 | | | 279 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 104.00 | | | 86 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 966.00 | | | 114 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 920.00 | | | 274 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 100.00 | | | 554 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 137.00 | | | 273 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 790 182.00 | | 2 790 182.00 | 2 790 182.00 |
FG Production vendue services | 120 635.00 | | 120 635.00 | 120 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 818.00 | | 2 910 818.00 | 2 910 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 202 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 366.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388.00 | | | -1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 893.00 | | | 2 917 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 335.00 | | | 2 802 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 558.00 | | | 115 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 293.00 | | | 242 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 898.00 | | | 220 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 994.00 | 21 367.00 | | 192 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 994.00 | 21 367.00 | | 192 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 966.00 | 114 966.00 | | 114 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 105.00 | 93 105.00 | | 93 105.00 |
UX Autres créances clients | 72 886.00 | | | 72 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 868.00 | 21 085.00 | 1 784.00 | 22 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 102.00 | 287 102.00 | | 287 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 921.00 | 273 137.00 | 1 784.00 | 274 921.00 |