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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 825.00 | 33 356.00 | 469.00 | 33 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 315.00 | 99 304.00 | 58 010.00 | 157 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 535.00 | 132 661.00 | 79 874.00 | 212 535.00 |
BT Marchandises | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 367.00 | 55 588.00 | 265 779.00 | 321 367.00 |
BZ Autres créances | 201 974.00 | | 201 974.00 | 201 974.00 |
CF Disponibilités | 598 933.00 | | 598 933.00 | 598 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 599.00 | 55 588.00 | 1 080 011.00 | 1 135 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 135.00 | 188 249.00 | 1 159 885.00 | 1 348 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DG Autres réserves | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
DH Report à nouveau | 196 153.00 | | | 196 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 581.00 | | | 276 581.00 |
DL TOTAL (I) | 545 631.00 | | | 545 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 602.00 | | | 275 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 797.00 | | | 300 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
EA Autres dettes | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 254.00 | | | 614 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 885.00 | | | 1 159 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 254.00 | | | 614 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 702.00 | | 31 775.00 | 199 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 942.00 | 212 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 942.00 | 191 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 308.00 | | 31 775.00 | 178 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 572.00 | 27 031.00 | 18 942.00 | 124 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 572.00 | 27 031.00 | 18 942.00 | 124 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 797.00 | 300 797.00 | | 300 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 566.00 | 294 566.00 | | 294 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 367.00 | 321 367.00 | | 321 367.00 |
UX Autres créances clients | 201 974.00 | 201 974.00 | | 201 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 342.00 | 523 342.00 | | 523 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 254.00 | 614 254.00 | | 614 254.00 |