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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 020.00 | 91 285.00 | 53 735.00 | 145 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 702.00 | 124 571.00 | 75 130.00 | 199 702.00 |
BT Marchandises | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 265.00 | | 308 265.00 | 308 265.00 |
BZ Autres créances | 216 811.00 | | 216 811.00 | 216 811.00 |
CF Disponibilités | 500 366.00 | | 500 366.00 | 500 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 239.00 | | 1 051 239.00 | 1 051 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 941.00 | 124 571.00 | 1 126 370.00 | 1 250 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DG Autres réserves | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
DH Report à nouveau | 196 153.00 | | | 196 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 453.00 | | | 293 453.00 |
DL TOTAL (I) | 562 050.00 | | | 562 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 626.00 | | | 172 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 389.00 | | | 279 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 303.00 | | | 112 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 320.00 | | | 564 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 370.00 | | | 1 126 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 320.00 | | | 564 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 504.00 | | | 298 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 802.00 | 199 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 802.00 | 178 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 109.00 | | | 277 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 783.00 | 22 591.00 | 98 802.00 | 200 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 783.00 | 22 591.00 | 98 802.00 | 200 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 389.00 | 279 389.00 | | 279 389.00 |
UX Autres créances clients | 308 266.00 | 308 266.00 | | 308 266.00 |
VI Groupe et associés | 234 427.00 | 234 427.00 | | 234 427.00 |
VP Divers | 216 812.00 | 216 812.00 | | 216 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 078.00 | 525 078.00 | | 525 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 320.00 | 564 320.00 | | 564 320.00 |