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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 384.00 | 198 455.00 | 98 929.00 | 297 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 066.00 | 231 742.00 | 120 324.00 | 352 066.00 |
BT Marchandises | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 278.00 | | 226 278.00 | 226 278.00 |
BZ Autres créances | 147 076.00 | | 147 076.00 | 147 076.00 |
CF Disponibilités | 84 528.00 | | 84 528.00 | 84 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 396.00 | | 462 396.00 | 462 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 462.00 | 231 742.00 | 582 720.00 | 814 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DG Autres réserves | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
DH Report à nouveau | 196 153.00 | | | 196 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 815.00 | | | 158 815.00 |
DL TOTAL (I) | 413 235.00 | | | 413 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 028.00 | | | 76 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 485.00 | | | 169 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 720.00 | | | 582 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 485.00 | | | 169 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 168.00 | | 109 900.00 | 242 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 352 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 330 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 773.00 | | 109 900.00 | 220 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 825.00 | 15 523.00 | 605.00 | 216 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 825.00 | 15 523.00 | 605.00 | 216 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 028.00 | 76 028.00 | | 76 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
UX Autres créances clients | 226 279.00 | 226 279.00 | | 226 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VP Divers | 147 076.00 | 147 076.00 | | 147 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 355.00 | 373 355.00 | | 373 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 485.00 | 169 485.00 | | 169 485.00 |