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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 822.00 | 167 496.00 | 76 326.00 | 243 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 504.00 | 200 782.00 | 97 721.00 | 298 504.00 |
BT Marchandises | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 207.00 | | 323 207.00 | 323 207.00 |
BZ Autres créances | 174 668.00 | | 174 668.00 | 174 668.00 |
CF Disponibilités | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 908.00 | | 574 908.00 | 574 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 412.00 | 200 782.00 | 672 629.00 | 873 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
DG Autres réserves | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
DH Report à nouveau | 196 153.00 | | | 196 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 361.00 | | | 206 361.00 |
DL TOTAL (I) | 474 596.00 | | | 474 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 540.00 | | | 123 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 033.00 | | | 198 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 629.00 | | | 672 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 033.00 | | | 198 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 066.00 | | | 352 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 562.00 | 298 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 562.00 | 277 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 671.00 | | | 330 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 742.00 | 22 603.00 | 53 562.00 | 231 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 742.00 | 22 603.00 | 53 562.00 | 231 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 540.00 | 123 540.00 | | 123 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
UX Autres créances clients | 323 207.00 | 323 207.00 | | 323 207.00 |
VI Groupe et associés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 669.00 | 174 669.00 | | 174 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 876.00 | 497 876.00 | | 497 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 033.00 | 198 033.00 | | 198 033.00 |