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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 384.00 | 27 803.00 | 22 581.00 | 50 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 225.00 | 305 821.00 | 13 404.00 | 319 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 142.00 | 341 847.00 | 93 294.00 | 435 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 180 495.00 | | 180 495.00 | 180 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BZ Autres créances | 118 482.00 | | 118 482.00 | 118 482.00 |
CF Disponibilités | 408 042.00 | | 408 042.00 | 408 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 443.00 | | 723 443.00 | 723 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 585.00 | 341 847.00 | 816 738.00 | 1 158 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 505 899.00 | 459 321.00 | | 505 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 243.00 | 46 578.00 | | 53 243.00 |
DL TOTAL (I) | 567 941.00 | 514 699.00 | | 567 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 428.00 | 91 572.00 | | 92 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 407.00 | 67 060.00 | | 93 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 125.00 | 42 966.00 | | 41 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 465.00 | | 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 796.00 | 206 177.00 | | 248 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 738.00 | 720 876.00 | | 816 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 458.00 | | 749 458.00 | 749 458.00 |
FG Production vendue services | 215 382.00 | | 215 382.00 | 215 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 839.00 | | 964 839.00 | 964 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 803.00 | 6 604.00 | | 9 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 258.00 | 991 154.00 | | 989 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 015.00 | 944 576.00 | | 936 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 243.00 | 46 578.00 | | 53 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 036.00 | | | 407 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 503.00 | | | 341 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 489.00 | 8 358.00 | | 333 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 266.00 | 8 358.00 | | 325 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 407.00 | 93 407.00 | | 93 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 918.00 | 92 918.00 | | 92 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 547.00 | 8 074.00 | 11 473.00 | 19 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 482.00 | | | 118 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 307.00 | 132 307.00 | | 132 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 796.00 | 237 324.00 | 11 473.00 | 248 796.00 |