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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 013.00 | 8 570.00 | 443.00 | 9 013.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 896.00 | 53 322.00 | 5 574.00 | 58 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 293.00 | 335 635.00 | 29 658.00 | 365 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 011.00 | 397 527.00 | 94 485.00 | 492 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BT Marchandises | 146 081.00 | | 146 081.00 | 146 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BZ Autres créances | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
CF Disponibilités | 819 114.00 | | 819 114.00 | 819 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 835.00 | | 1 016 835.00 | 1 016 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 847.00 | 397 527.00 | 1 111 320.00 | 1 508 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 681 056.00 | 649 239.00 | | 681 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 551.00 | 31 818.00 | | 35 551.00 |
DL TOTAL (I) | 725 407.00 | 689 856.00 | | 725 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 959.00 | 15 955.00 | | 140 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 094.00 | 66 322.00 | | 107 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 605.00 | 30 702.00 | | 41 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 501.00 | | 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 525.00 | 1 819.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 913.00 | 209 527.00 | | 385 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 320.00 | 899 383.00 | | 1 111 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 859.00 | | | 493 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848.00 | 492 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 848.00 | 424 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 013.00 | | | 64 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 036.00 | | | 426 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 289.00 | 17 870.00 | 632.00 | 380 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 307.00 | 263.00 | | 8 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 982.00 | 17 607.00 | 632.00 | 371 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 094.00 | 107 094.00 | | 107 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 959.00 | 135 038.00 | 5 921.00 | 140 959.00 |
VI Groupe et associés | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 112.00 | 50 612.00 | 1 500.00 | 52 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 913.00 | 379 992.00 | 5 921.00 | 385 913.00 |