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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 984.00 | 33 190.00 | 17 794.00 | 50 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 922.00 | 309 030.00 | 33 892.00 | 342 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 439.00 | 350 443.00 | 108 996.00 | 459 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BT Marchandises | 204 769.00 | | 204 769.00 | 204 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
BZ Autres créances | 109 925.00 | | 109 925.00 | 109 925.00 |
CF Disponibilités | 411 010.00 | | 411 010.00 | 411 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 789.00 | | 750 789.00 | 750 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 228.00 | 350 443.00 | 859 785.00 | 1 210 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 559 141.00 | 505 899.00 | | 559 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 743.00 | 53 243.00 | | 47 743.00 |
DL TOTAL (I) | 615 684.00 | 567 941.00 | | 615 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 473.00 | 19 547.00 | | 11 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 385.00 | 93 407.00 | | 89 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 149.00 | 41 125.00 | | 46 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 490.00 | | 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 101.00 | 248 796.00 | | 244 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 785.00 | 816 738.00 | | 859 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 142.00 | | | 435 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 608.00 | | | 369 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 847.00 | 8 596.00 | | 341 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 624.00 | 8 596.00 | | 333 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 385.00 | 89 385.00 | | 89 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 473.00 | 8 137.00 | 3 335.00 | 11 473.00 |
VI Groupe et associés | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VP Divers | 109 925.00 | | | 109 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 266.00 | 132 266.00 | | 132 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 101.00 | 240 765.00 | 3 335.00 | 244 101.00 |