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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 013.00 | 8 307.00 | 707.00 | 9 013.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 744.00 | 47 093.00 | 13 650.00 | 60 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 293.00 | 324 889.00 | 40 404.00 | 365 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 859.00 | 380 289.00 | 113 571.00 | 493 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BT Marchandises | 166 298.00 | | 166 298.00 | 166 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BZ Autres créances | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
CF Disponibilités | 577 835.00 | | 577 835.00 | 577 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 813.00 | | 785 813.00 | 785 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 672.00 | 380 289.00 | 899 383.00 | 1 279 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 649 239.00 | 606 884.00 | | 649 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 818.00 | 42 354.00 | | 31 818.00 |
DL TOTAL (I) | 689 856.00 | 658 039.00 | | 689 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 955.00 | 24 247.00 | | 15 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 322.00 | 66 340.00 | | 66 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 702.00 | 42 661.00 | | 30 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 508.00 | | 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 819.00 | 1 951.00 | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 528.00 | 229 935.00 | | 209 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 383.00 | 887 973.00 | | 899 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 464.00 | | 16 395.00 | 477 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 223.00 | | 790.00 | 63 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 931.00 | | 14 105.00 | 411 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | 1 500.00 | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 100.00 | 16 189.00 | | 364 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 223.00 | 83.00 | | 8 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 877.00 | 16 105.00 | | 355 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 929.00 | 92 929.00 | | 92 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 955.00 | 5 002.00 | 10 953.00 | 15 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 400.00 | 37 900.00 | 1 500.00 | 39 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 527.00 | 198 574.00 | 10 953.00 | 209 527.00 |