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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 654.00 | 39 832.00 | 19 822.00 | 59 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 278.00 | 316 045.00 | 36 232.00 | 352 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 464.00 | 364 100.00 | 113 365.00 | 477 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BT Marchandises | 188 614.00 | | 188 614.00 | 188 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
BZ Autres créances | 120 757.00 | | 120 757.00 | 120 757.00 |
CF Disponibilités | 421 711.00 | | 421 711.00 | 421 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 608.00 | | 774 608.00 | 774 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 073.00 | 364 100.00 | 887 973.00 | 1 252 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 606 884.00 | 559 141.00 | | 606 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 354.00 | 47 743.00 | | 42 354.00 |
DL TOTAL (I) | 658 039.00 | 615 684.00 | | 658 039.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 247.00 | 11 473.00 | | 24 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 340.00 | 89 385.00 | | 66 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 661.00 | 46 149.00 | | 42 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 502.00 | | 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 951.00 | 2 364.00 | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 935.00 | 244 101.00 | | 229 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 973.00 | 859 785.00 | | 887 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 439.00 | | 18 026.00 | 459 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 905.00 | | 18 026.00 | 393 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 443.00 | 13 657.00 | | 350 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 220.00 | 13 657.00 | | 342 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 936.00 | 92 936.00 | | 92 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 247.00 | 8 301.00 | 15 946.00 | 24 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
VP Divers | 120 757.00 | 120 757.00 | | 120 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 443.00 | 160 443.00 | | 160 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 935.00 | 213 988.00 | 15 946.00 | 229 935.00 |