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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AN Terrains | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
AP Constructions | 448 984.00 | 443 391.00 | 5 593.00 | 448 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 697 652.00 | 2 202 487.00 | 495 165.00 | 2 697 652.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 410.00 | 2 731 258.00 | 605 152.00 | 3 336 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 538.00 | 2 741.00 | 120 797.00 | 123 538.00 |
BZ Autres créances | 56 443.00 | | 56 443.00 | 56 443.00 |
CF Disponibilités | 261 970.00 | | 261 970.00 | 261 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 001.00 | 2 741.00 | 480 260.00 | 483 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 411.00 | 2 733 999.00 | 1 085 412.00 | 3 819 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 623.00 | 462 858.00 | | 473 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 079.00 | 16 765.00 | | -14 079.00 |
DL TOTAL (I) | 525 544.00 | 545 623.00 | | 525 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 634.00 | 497 884.00 | | 375 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 337.00 | 10 328.00 | | 10 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 606.00 | 49 879.00 | | 48 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 968.00 | 93 287.00 | | 96 968.00 |
EA Autres dettes | 26 968.00 | 41 022.00 | | 26 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 867.00 | 692 399.00 | | 559 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 412.00 | 1 238 022.00 | | 1 085 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 909.00 | 316 904.00 | | 284 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 774.00 | 279 985.00 | 500.00 | 2 451 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 028.00 | 279 984.00 | 500.00 | 2 435 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 939.00 | 198 939.00 | | 198 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 514.00 | 283 556.00 | 274 958.00 | 558 514.00 |