| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AN Terrains | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
AP Constructions | 448 984.00 | 446 235.00 | 2 749.00 | 448 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 433.00 | 69 020.00 | 413.00 | 69 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 976 395.00 | 2 610 382.00 | 366 013.00 | 2 976 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 002.00 | 3 142 384.00 | 471 619.00 | 3 614 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 902.00 | 1 686.00 | 323 216.00 | 324 902.00 |
BZ Autres créances | 57 665.00 | | 57 665.00 | 57 665.00 |
CF Disponibilités | 160 004.00 | | 160 004.00 | 160 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 844.00 | 1 686.00 | 586 158.00 | 587 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 846.00 | 3 144 069.00 | 1 057 777.00 | 4 201 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 485 386.00 | 430 027.00 | | 485 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 344.00 | 61 359.00 | | 72 344.00 |
DL TOTAL (I) | 623 731.00 | 557 386.00 | | 623 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 308.00 | 305 637.00 | | 156 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 894.00 | 35 675.00 | | 60 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 125.00 | 9 432.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 600.00 | 39 519.00 | | 56 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 729.00 | 107 234.00 | | 117 729.00 |
EA Autres dettes | 41 391.00 | 27 144.00 | | 41 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 046.00 | 524 641.00 | | 434 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 777.00 | 1 082 027.00 | | 1 057 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 046.00 | 448 361.00 | | 434 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 106 740.00 | 188 718.00 | 136 328.00 | 3 106 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089 994.00 | 188 718.00 | 136 328.00 | 3 089 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 729.00 | 117 729.00 | | 117 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 285.00 | 102 285.00 | | 102 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 308.00 | 156 308.00 | | 156 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 213.00 | 396 213.00 | | 396 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 213.00 | 396 213.00 | | 396 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 921.00 | 432 921.00 | | 432 921.00 |