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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AN Terrains | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
AP Constructions | 448 984.00 | 445 506.00 | 3 478.00 | 448 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 433.00 | 68 861.00 | 573.00 | 69 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 115 648.00 | 2 558 882.00 | 556 767.00 | 3 115 648.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 753 256.00 | 3 089 994.00 | 663 261.00 | 3 753 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 489.00 | 3 281.00 | 215 209.00 | 218 489.00 |
BZ Autres créances | 86 626.00 | | 86 626.00 | 86 626.00 |
CF Disponibilités | 80 902.00 | | 80 902.00 | 80 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 047.00 | 3 281.00 | 418 766.00 | 422 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 302.00 | 3 093 275.00 | 1 082 027.00 | 4 175 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 027.00 | 453 544.00 | | 430 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 359.00 | -17 518.00 | | 61 359.00 |
DL TOTAL (I) | 557 386.00 | 502 027.00 | | 557 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 637.00 | 275 060.00 | | 305 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 675.00 | 2 386.00 | | 35 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 432.00 | 6 696.00 | | 9 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 519.00 | 33 620.00 | | 39 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 234.00 | 102 179.00 | | 107 234.00 |
EA Autres dettes | 27 144.00 | 17 835.00 | | 27 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 641.00 | 437 776.00 | | 524 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 027.00 | 939 803.00 | | 1 082 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 361.00 | 266 155.00 | | 448 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012 306.00 | 270 924.00 | 193 236.00 | 3 012 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995 561.00 | 270 924.00 | 193 236.00 | 2 995 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 819.00 | 62 819.00 | | 62 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 637.00 | 229 357.00 | 76 280.00 | 305 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 234.00 | 107 234.00 | | 107 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 106.00 | 322 106.00 | | 322 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 209.00 | 438 929.00 | 76 280.00 | 515 209.00 |