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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AN Terrains | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
AP Constructions | 448 984.00 | 444 606.00 | 4 378.00 | 448 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 433.00 | 68 701.00 | 732.00 | 69 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 059 902.00 | 2 482 254.00 | 577 649.00 | 3 059 902.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 809.00 | 3 012 306.00 | 685 503.00 | 3 697 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 516.00 | 2 391.00 | 45 125.00 | 47 516.00 |
BZ Autres créances | 72 707.00 | | 72 707.00 | 72 707.00 |
CF Disponibilités | 95 779.00 | | 95 779.00 | 95 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 691.00 | 2 391.00 | 254 300.00 | 256 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 500.00 | 3 014 697.00 | 939 803.00 | 3 954 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 544.00 | 473 623.00 | | 453 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 518.00 | -14 079.00 | | -17 518.00 |
DL TOTAL (I) | 502 027.00 | 525 544.00 | | 502 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 060.00 | 375 634.00 | | 275 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | 10 337.00 | | 2 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 696.00 | 1 353.00 | | 6 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 620.00 | 48 606.00 | | 33 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 179.00 | 96 968.00 | | 102 179.00 |
EA Autres dettes | 17 835.00 | 26 968.00 | | 17 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 776.00 | 559 867.00 | | 437 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 803.00 | 1 085 412.00 | | 939 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 155.00 | 284 909.00 | | 266 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731 258.00 | 281 048.00 | | 2 731 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 512.00 | 281 048.00 | | 2 714 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 060.00 | 103 439.00 | 171 621.00 | 275 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 179.00 | 102 179.00 | | 102 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 840.00 | 136 840.00 | | 136 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 080.00 | 259 459.00 | 171 621.00 | 431 080.00 |