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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 987 927.00 | 1 822 120.00 | 165 807.00 | 1 987 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 927.00 | 1 822 120.00 | 165 807.00 | 1 987 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 141.00 | 958.00 | 9 182.00 | 10 141.00 |
BZ Autres créances | 731 194.00 | | 731 194.00 | 731 194.00 |
CF Disponibilités | 658 238.00 | | 658 238.00 | 658 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 818.00 | 958.00 | 1 401 860.00 | 1 402 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 745.00 | 1 823 079.00 | 1 567 666.00 | 3 390 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 730.00 | 485 386.00 | | 551 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 801.00 | 72 344.00 | | 621 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 532.00 | 623 731.00 | | 1 239 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 722.00 | 60 894.00 | | 8 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 846.00 | 56 600.00 | | 5 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 110.00 | 117 729.00 | | 254 110.00 |
EA Autres dettes | 59 456.00 | 41 391.00 | | 59 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 134.00 | 434 046.00 | | 328 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 666.00 | 1 057 777.00 | | 1 567 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 135.00 | 9 482.00 | 661 617.00 | 652 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 135.00 | 9 482.00 | 661 617.00 | 652 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 020.00 | 83 692.00 | | 47 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 699.00 | 2 164.00 | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 000.00 | 3 000.00 | | 1 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 101.00 | 5 464.00 | | 162 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987 899.00 | -2 464.00 | | 987 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 771.00 | -258.00 | | 215 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 862.00 | 1 723 271.00 | | 1 883 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 061.00 | 1 650 927.00 | | 1 262 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 801.00 | 72 344.00 | | 621 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142 384.00 | 145 577.00 | 1 465 840.00 | 3 142 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 125 637.00 | 145 576.00 | 1 449 094.00 | 3 125 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 110.00 | 254 110.00 | | 254 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 178.00 | 68 178.00 | | 68 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 980.00 | 743 980.00 | | 743 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 980.00 | 743 980.00 | | 743 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 134.00 | 328 134.00 | | 328 134.00 |