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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 960.00 | 289.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 448.00 | 40 941.00 | 507.00 | 41 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 017.00 | 9 179.00 | 2 838.00 | 12 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 049.00 | 52 081.00 | 6 968.00 | 59 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
BN En cours de production de biens | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 870.00 | | 90 870.00 | 90 870.00 |
BZ Autres créances | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 285.00 | | 160 285.00 | 160 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 335.00 | 52 081.00 | 167 253.00 | 219 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | | | 962.00 |
DG Autres réserves | 622.00 | | | 622.00 |
DH Report à nouveau | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 620.00 | | | 620.00 |
DL TOTAL (I) | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 194.00 | | | 140 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 253.00 | | | 167 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 609.00 | | | 120 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
FG Production vendue services | 301 909.00 | | 301 909.00 | 301 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 497.00 | | 302 497.00 | 302 497.00 |
FM Production stockée | | | 25 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 369.00 | | | 330 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 096.00 | | | 327 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 901.00 | | 1 319.00 | 63 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 171.00 | 59 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 171.00 | 53 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 317.00 | | 1 319.00 | 58 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 292.00 | 2 959.00 | 6 171.00 | 55 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 750.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 082.00 | 2 209.00 | 6 171.00 | 54 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 90 870.00 | | | 90 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
VI Groupe et associés | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 167.00 | 105 833.00 | 3 333.00 | 109 167.00 |
VW T.V.A. | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 194.00 | 120 609.00 | 19 585.00 | 140 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
ST Autres comptes | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
YT Sous‐traitance | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 119.00 | | | 110 119.00 |