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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 091.00 | 7 878.00 | 2 212.00 | 10 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 740.00 | 51 577.00 | 6 162.00 | 57 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
BN En cours de production de biens | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 264.00 | | 126 264.00 | 126 264.00 |
BZ Autres créances | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 755.00 | | 193 755.00 | 193 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 496.00 | 51 577.00 | 199 918.00 | 251 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | | | 962.00 |
DG Autres réserves | 622.00 | | | 622.00 |
DH Report à nouveau | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 349.00 | | | 349.00 |
DL TOTAL (I) | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 593.00 | | | 84 593.00 |
EA Autres dettes | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 718.00 | | | 168 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 918.00 | | | 199 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 718.00 | | | 168 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FG Production vendue services | 314 361.00 | | 314 361.00 | 314 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 621.00 | | 314 621.00 | 314 621.00 |
FM Production stockée | | | 8 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 741.00 | | | 336 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 331.00 | | | 332 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 049.00 | | 3 088.00 | 59 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 397.00 | 57 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | 51 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 466.00 | | 2 394.00 | 53 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | 694.00 | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 081.00 | 1 642.00 | 2 146.00 | 52 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 289.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 120.00 | 1 353.00 | 2 146.00 | 50 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 126 264.00 | | | 126 264.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
VI Groupe et associés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 912.00 | 139 962.00 | 3 950.00 | 143 912.00 |
VW T.V.A. | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 718.00 | 168 718.00 | | 168 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | | | 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
ST Autres comptes | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 684.00 | | | 90 684.00 |