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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 545.00 | 43 733.00 | 4 812.00 | 48 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 962.00 | 9 813.00 | 1 149.00 | 10 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 738.00 | 55 796.00 | 9 942.00 | 65 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BN En cours de production de biens | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 097.00 | | 114 097.00 | 114 097.00 |
BZ Autres créances | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CF Disponibilités | 81 336.00 | | 81 336.00 | 81 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 572.00 | | 248 572.00 | 248 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 311.00 | 55 796.00 | 258 514.00 | 314 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | | | 962.00 |
DG Autres réserves | 622.00 | | | 622.00 |
DH Report à nouveau | 83 802.00 | | | 83 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
DL TOTAL (I) | 113 252.00 | | | 113 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
EA Autres dettes | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 262.00 | | | 145 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 514.00 | | | 258 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 262.00 | | | 98 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 384 544.00 | | 384 544.00 | 384 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 734.00 | | 384 734.00 | 384 734.00 |
FM Production stockée | | | -986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 584.00 | | | 387 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 339.00 | | | 369 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 653.00 | | 1 084.00 | 64 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 423.00 | | 1 084.00 | 58 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 591.00 | 2 205.00 | | 53 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 341.00 | 2 205.00 | | 51 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 114 097.00 | 114 097.00 | | 114 097.00 |
VB T. V. A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 603.00 | 127 623.00 | 3 980.00 | 131 603.00 |
VW T.V.A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 262.00 | 98 262.00 | 47 000.00 | 145 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
ST Autres comptes | 54 446.00 | | | 54 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
YT Sous‐traitance | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 029.00 | | | 101 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |