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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 740.00 | 41 450.00 | 2 290.00 | 43 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 091.00 | 8 616.00 | 1 475.00 | 10 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 032.00 | 52 316.00 | 7 715.00 | 60 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BN En cours de production de biens | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 403.00 | | 122 403.00 | 122 403.00 |
BZ Autres créances | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 413.00 | | 175 413.00 | 175 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 445.00 | 52 316.00 | 183 129.00 | 235 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | | | 962.00 |
DG Autres réserves | 622.00 | | | 622.00 |
DH Report à nouveau | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231.00 | | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
EA Autres dettes | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 672.00 | | | 146 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 129.00 | | | 183 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
FG Production vendue services | 380 738.00 | | 380 738.00 | 380 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 149.00 | | 381 149.00 | 381 149.00 |
FM Production stockée | | | -17 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 685.00 | | | 363 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 311.00 | | | 358 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 740.00 | | 2 291.00 | 57 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 540.00 | | 2 291.00 | 51 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 577.00 | 738.00 | | 51 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 327.00 | 738.00 | | 49 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 122 403.00 | 122 403.00 | | 122 403.00 |
VB T. V. A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
VI Groupe et associés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 831.00 | 139 881.00 | 3 950.00 | 143 831.00 |
VW T.V.A. | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 672.00 | 146 672.00 | | 146 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | | | 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
ST Autres comptes | 48 081.00 | | | 48 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
YT Sous‐traitance | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 779.00 | | | 109 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |