| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 546.00 | 42 314.00 | 6 232.00 | 48 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 878.00 | 9 028.00 | 850.00 | 9 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 654.00 | 53 592.00 | 11 062.00 | 64 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BN En cours de production de biens | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 201.00 | | 94 201.00 | 94 201.00 |
BZ Autres créances | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CF Disponibilités | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 437.00 | | 160 437.00 | 160 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 091.00 | 53 592.00 | 171 500.00 | 225 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DG Autres réserves | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DH Report à nouveau | 25 020.00 | 19 645.00 | | 25 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 783.00 | 5 374.00 | | 58 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114.00 | 232.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 95 121.00 | 36 456.00 | | 95 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | 34 979.00 | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 607.00 | 11 839.00 | | 8 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 449.00 | 32 926.00 | | 33 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 538.00 | 62 764.00 | | 33 538.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 4 164.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 378.00 | 146 673.00 | | 76 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 500.00 | 183 129.00 | | 171 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 444 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 130.00 | |
FM Production stockée | | | 2 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 041.00 | 136.00 | | 3 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 041.00 | 136.00 | | 3 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 481.00 | 1 355.00 | | 3 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 481.00 | 1 355.00 | | 3 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -1 218.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 633.00 | 363 685.00 | | 452 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 850.00 | 358 311.00 | | 393 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 783.00 | 5 374.00 | | 58 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 316.00 | 1 489.00 | 214.00 | 52 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 066.00 | 1 489.00 | 214.00 | 50 066.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 94 201.00 | 94 201.00 | | 94 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 288.00 | 110 308.00 | 3 980.00 | 114 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 378.00 | 76 378.00 | | 76 378.00 |