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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 122.00 | 41 589.00 | 24 533.00 | 66 122.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 451.00 | 42 889.00 | 1 596 562.00 | 1 639 451.00 |
BN En cours de production de biens | 642 520.00 | | 642 520.00 | 642 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 899.00 | | 638 899.00 | 638 899.00 |
BZ Autres créances | 928 429.00 | | 928 429.00 | 928 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 249 793.00 | | 249 793.00 | 249 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 409.00 | | 2 507 409.00 | 2 507 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 860.00 | 42 889.00 | 4 103 971.00 | 4 148 860.00 |
CU Autres participations | 1 519 556.00 | | 1 519 556.00 | 1 519 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790 665.00 | 790 665.00 | | 790 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
DG Autres réserves | 1 794 054.00 | 1 768 525.00 | | 1 794 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 108.00 | 25 529.00 | | 292 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 436.00 | 2 677 328.00 | | 2 969 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 036.00 | 615 000.00 | | 760 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 433.00 | 39 351.00 | | 38 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 165.00 | 12 295.00 | | 14 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 460.00 | 100 090.00 | | 289 460.00 |
EA Autres dettes | 6 216.00 | 10 100.00 | | 6 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 225.00 | 47 205.00 | | 26 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 535.00 | 884 041.00 | | 1 134 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 971.00 | 3 561 369.00 | | 4 103 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 511 851.00 | |
FG Production vendue services | | | 984 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 496 637.00 | |
FM Production stockée | | | 8 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -95 000.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 130.00 | 889 739.00 | | 1 593 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 021.00 | 864 210.00 | | 1 301 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 108.00 | 25 529.00 | | 292 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 038.00 | | 440 309.00 | 1 202 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 895.00 | 1 572 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895.00 | 1 639 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 813.00 | | 20 309.00 | 45 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 925.00 | | 420 000.00 | 1 154 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 601.00 | 5 288.00 | | 37 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 301.00 | 5 288.00 | | 36 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 188.00 | 64 188.00 | | 64 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 094.00 | 84 094.00 | | 84 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
UX Autres créances clients | 633 699.00 | | | 633 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VC Groupe et associés | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 035.00 | 760 035.00 | | 760 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 506.00 | | | 524 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 570.00 | 1 627 096.00 | 40 474.00 | 1 667 570.00 |
VW T.V.A. | 126 049.00 | 126 049.00 | | 126 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 535.00 | 1 134 535.00 | | 1 134 535.00 |