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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 083.00 | 102 134.00 | -4 050.00 | 98 083.00 |
AX Avances et acomptes | 431 209.00 | | 431 209.00 | 431 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 694 556.00 | 48 703.00 | 1 645 853.00 | 1 694 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 312.00 | | 50 312.00 | 50 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 459.00 | 152 137.00 | 2 123 323.00 | 2 275 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 873.00 | 5 373.00 | 233 500.00 | 238 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 057.00 | 20 160.00 | 2 153 897.00 | 2 174 057.00 |
BZ Autres créances | 522 863.00 | | 522 863.00 | 522 863.00 |
CF Disponibilités | 794 538.00 | | 794 538.00 | 794 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 169.00 | 25 533.00 | 3 713 636.00 | 3 739 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 628.00 | 177 669.00 | 5 836 959.00 | 6 014 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790 665.00 | 790 665.00 | | 790 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
DG Autres réserves | 2 174 203.00 | 2 174 203.00 | | 2 174 203.00 |
DH Report à nouveau | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596 876.00 | 326 597.00 | | 1 596 876.00 |
DL TOTAL (I) | 4 677 867.00 | 3 384 074.00 | | 4 677 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 270.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 391.00 | 86 427.00 | | 62 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 756.00 | 708 934.00 | | 913 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 915.00 | | | 110 915.00 |
EA Autres dettes | 71 663.00 | 3 893.00 | | 71 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 092.00 | 799 524.00 | | 1 159 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 959.00 | 4 183 598.00 | | 5 836 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 518 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 518 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 453.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 928 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 733 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 957.00 | | | 124 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 400.00 | 17 663.00 | | 7 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 400.00 | 17 663.00 | | 7 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 557.00 | -17 663.00 | | 117 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 636.00 | 104 872.00 | | 254 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 503.00 | 2 086 791.00 | | 3 757 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 627.00 | 1 760 194.00 | | 2 160 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596 876.00 | 326 597.00 | | 1 596 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 969.00 | | 448 491.00 | 1 826 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 275 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 783.00 | | 444 509.00 | 84 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 886.00 | | 3 981.00 | 1 740 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 305.00 | 40 129.00 | | 63 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 005.00 | 40 129.00 | | 62 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 391.00 | 62 391.00 | | 62 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 189.00 | 179 189.00 | | 179 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 499.00 | 148 499.00 | | 148 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 586.00 | 176 586.00 | | 176 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 915.00 | 110 915.00 | | 110 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 663.00 | 71 663.00 | | 71 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 312.00 | | 50 312.00 | 50 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 865.00 | 2 149 865.00 | | 2 149 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VB T. V. A. | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VC Groupe et associés | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 143.00 | 352 143.00 | | 352 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 070.00 | 2 705 758.00 | 50 312.00 | 2 756 070.00 |
VW T.V.A. | 395 945.00 | 395 945.00 | | 395 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 093.00 | 1 159 093.00 | | 1 159 093.00 |