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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 763.00 | 62 005.00 | 22 778.00 | 64 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 634 558.00 | 73 365.00 | 1 621 191.00 | 1 634 558.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 330.00 | | 46 330.00 | 48 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 869.00 | 136 670.00 | 1 680 299.00 | 1 626 869.00 |
BP En cours de production de services | 236 873.00 | | 238 873.00 | 236 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 842.00 | 4 060.00 | 1 595 662.00 | 1 599 842.00 |
BZ Autres créances | 275 413.00 | | 275 413.00 | 275 413.00 |
CF Disponibilités | 326 237.00 | | 326 237.00 | 326 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 916.00 | | 56 918.00 | 56 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 380.00 | 4 060.00 | 2 493 300.00 | 2 497 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 349.00 | 4 060.00 | 2 493 300.00 | 4 324 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790 665.00 | 790 665.00 | | 790 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
DG Autres réserves | 2 174 203.00 | 2 234 054.00 | | 2 174 203.00 |
DH Report à nouveau | | 8 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 597.00 | 313 002.00 | | 326 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 074.00 | 3 436 332.00 | | 3 384 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 89 475.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 427.00 | 64 303.00 | | 86 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 934.00 | 460 950.00 | | 708 934.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | 66 346.00 | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 524.00 | 711 312.00 | | 799 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 598.00 | 4 147 644.00 | | 4 183 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 847 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 847 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 080.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 663.00 | 639.00 | | 17 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 663.00 | 58 971.00 | | 17 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 663.00 | -58 971.00 | | -17 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 872.00 | 33 321.00 | | 104 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 791.00 | 1 790 083.00 | | 2 086 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 194.00 | 1 477 081.00 | | 1 760 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 597.00 | 313 002.00 | | 326 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 284.00 | | 14 686.00 | 1 813 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 826.00 | | 12 957.00 | 71 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 158.00 | | 1 729.00 | 1 740 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 464.00 | 11 841.00 | | 51 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 164.00 | 11 841.00 | | 50 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 365.00 | 42 080.00 | | 35 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 365.00 | 42 080.00 | | 35 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 427.00 | 88 427.00 | | 86 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 040.00 | 127 040.00 | | 127 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 487.00 | 162 487.00 | | 162 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 872.00 | 104 872.00 | | 104 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 942.00 | 1 599 942.00 | | 1 599 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VB T. V. A. | 16 975.00 | 18 975.00 | | 16 975.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 104.00 | 216 104.00 | | 216 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 601.00 | 1 932 271.00 | 46 330.00 | 1 976 601.00 |
VW T.V.A. | 283 183.00 | 283 183.00 | | 283 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 524.00 | 799 524.00 | | 799 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |