| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 826.00 | 50 164.00 | 21 662.00 | 71 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 694 556.00 | 35 365.00 | 1 659 191.00 | 1 694 556.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 602.00 | | 44 602.00 | 44 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 284.00 | 86 829.00 | 1 726 455.00 | 1 813 284.00 |
BP En cours de production de services | 238 873.00 | | 238 873.00 | 238 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 447.00 | | 1 024 447.00 | 1 024 447.00 |
BZ Autres créances | 161 017.00 | | 161 017.00 | 161 017.00 |
CF Disponibilités | 925 387.00 | | 925 387.00 | 925 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 467.00 | | 71 467.00 | 71 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 190.00 | | 2 421 190.00 | 2 421 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 473.00 | 86 829.00 | 4 147 644.00 | 4 234 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790 665.00 | 790 665.00 | | 790 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
DG Autres réserves | 2 234 054.00 | 2 154 054.00 | | 2 234 054.00 |
DH Report à nouveau | 6 002.00 | 3 040.00 | | 6 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 002.00 | 120 848.00 | | 313 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 332.00 | 3 161 216.00 | | 3 436 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 475.00 | 177 620.00 | | 89 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 239.00 | 330 274.00 | | 30 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 303.00 | 63 413.00 | | 64 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 950.00 | 437 067.00 | | 460 950.00 |
EA Autres dettes | 66 346.00 | 98 537.00 | | 66 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 312.00 | 1 106 910.00 | | 711 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 644.00 | 4 268 126.00 | | 4 147 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 895.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 574 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 577 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 572.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 154.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 332.00 | 362 000.00 | | 58 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 971.00 | 362 154.00 | | 58 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 971.00 | -362 154.00 | | -58 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 083.00 | 1 858 676.00 | | 1 790 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 081.00 | 1 737 828.00 | | 1 477 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 002.00 | 120 848.00 | | 313 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 841.00 | | 175 943.00 | 1 640 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 1 740 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 813 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 826.00 | | | 71 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 715.00 | | 175 943.00 | 1 567 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 892.00 | 12 572.00 | | 38 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 592.00 | 12 572.00 | | 37 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 365.00 | 15 000.00 | | 20 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 365.00 | 15 000.00 | | 20 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 365.00 | 15 000.00 | | 20 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 602.00 | | 44 602.00 | 44 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 447.00 | 1 024 447.00 | | 1 024 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 622.00 | 143 622.00 | | 143 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 467.00 | 71 467.00 | | 71 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 532.00 | 1 257 930.00 | 44 602.00 | 1 302 532.00 |