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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 744.00 | -444.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 132.00 | 20 834.00 | 49 298.00 | 70 132.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 461.00 | 22 578.00 | 1 617 884.00 | 1 640 461.00 |
BN En cours de production de biens | 329 860.00 | | 329 860.00 | 329 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 737.00 | | 1 022 737.00 | 1 022 737.00 |
BZ Autres créances | 643 563.00 | | 643 563.00 | 643 563.00 |
CF Disponibilités | 242 932.00 | | 242 932.00 | 242 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 846.00 | | 49 846.00 | 49 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 937.00 | | 2 288 937.00 | 2 288 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 398.00 | 22 578.00 | 3 906 821.00 | 3 929 398.00 |
CU Autres participations | 1 519 556.00 | | 1 519 556.00 | 1 519 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790 665.00 | 790 665.00 | | 790 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
DG Autres réserves | 1 994 054.00 | 1 794 054.00 | | 1 994 054.00 |
DH Report à nouveau | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 415.00 | 292 108.00 | | 249 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 609.00 | 2 969 436.00 | | 3 129 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 690.00 | 760 036.00 | | 264 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 786.00 | 38 433.00 | | 37 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 351.00 | 14 165.00 | | 46 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 671.00 | 289 460.00 | | 386 671.00 |
EA Autres dettes | 36 469.00 | 6 216.00 | | 36 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 245.00 | 26 225.00 | | 5 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 212.00 | 1 134 535.00 | | 777 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 821.00 | 4 103 971.00 | | 3 906 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 212.00 | 1 134 535.00 | | 777 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 426 837.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 131 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 557 931.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 433.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 717.00 | | | 123 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 717.00 | 20 000.00 | | -123 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 006.00 | 1 593 130.00 | | 1 789 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 591.00 | 1 301 021.00 | | 1 539 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 415.00 | 292 108.00 | | 249 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 451.00 | | 37 755.00 | 1 639 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 569 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 745.00 | 1 640 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 746.00 | 70 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 122.00 | | 37 755.00 | 66 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 030.00 | | | 1 572 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 033.00 | 84 033.00 | | 84 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 742.00 | 81 742.00 | | 81 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 737.00 | | | 1 022 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
VC Groupe et associés | 452 200.00 | | | 452 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 455.00 | 264 455.00 | | 264 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 829.00 | | | 168 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 620.00 | 1 725 146.00 | 40 474.00 | 1 765 620.00 |
VW T.V.A. | 207 140.00 | 207 140.00 | | 207 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 212.00 | 777 212.00 | | 777 212.00 |