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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 477.00 | 5 270.00 | 207.00 | 5 477.00 |
AH Fonds commercial | 66 174.00 | | 66 174.00 | 66 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 925.00 | 18 149.00 | 3 777.00 | 21 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 603.00 | 109 566.00 | 58 037.00 | 167 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 088.00 | 132 984.00 | 134 104.00 | 267 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
BN En cours de production de biens | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 915.00 | 78 175.00 | 395 740.00 | 473 915.00 |
BZ Autres créances | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
CF Disponibilités | 212 311.00 | | 212 311.00 | 212 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 409.00 | 78 175.00 | 711 234.00 | 789 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 497.00 | 211 159.00 | 845 338.00 | 1 056 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 744.00 | | | 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 800.00 | 387 800.00 | | 387 800.00 |
DH Report à nouveau | -29 164.00 | | | -29 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 585.00 | -29 164.00 | | 61 585.00 |
DL TOTAL (I) | 464 221.00 | 402 636.00 | | 464 221.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | 8 400.00 | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | 8 400.00 | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 906.00 | 23 902.00 | | 25 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | 101 415.00 | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 529.00 | 535 140.00 | | 226 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 693.00 | 179 074.00 | | 120 693.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | 8 018.00 | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 917.00 | 847 549.00 | | 378 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 338.00 | 1 258 585.00 | | 845 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 504.00 | 841 241.00 | | 366 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 374.00 | | 23 839.00 | 265 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 125.00 | 267 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 125.00 | 189 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 853.00 | | 23 801.00 | 187 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 871.00 | | 39.00 | 5 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 009.00 | 24 101.00 | 22 125.00 | 131 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 643.00 | 627.00 | | 4 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 366.00 | 23 474.00 | 22 125.00 | 126 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 400.00 | | 6 200.00 | 8 400.00 |
6T Sur comptes clients | 4 290.00 | 75 714.00 | 1 830.00 | 4 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 290.00 | 75 714.00 | 1 830.00 | 4 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 690.00 | 75 714.00 | 8 030.00 | 12 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 714.00 | 1 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 529.00 | 226 529.00 | | 226 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 794.00 | 744.00 | | 5 794.00 |
UX Autres créances clients | 394 069.00 | | | 394 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
VB T. V. A. | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 906.00 | 13 493.00 | 12 413.00 | 25 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
VP Divers | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 181.00 | 443 285.00 | 84 896.00 | 528 181.00 |
VW T.V.A. | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 917.00 | 366 504.00 | 12 413.00 | 378 917.00 |