| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
AH Fonds commercial | 66 174.00 | | 66 174.00 | 66 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 117.00 | 20 174.00 | 8 943.00 | 29 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 017.00 | 286 574.00 | 191 443.00 | 478 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 194.00 | 312 225.00 | 271 969.00 | 584 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 588.00 | | 101 588.00 | 101 588.00 |
BN En cours de production de biens | 140 123.00 | | 140 123.00 | 140 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 573.00 | 426.00 | 1 749 147.00 | 1 749 573.00 |
BZ Autres créances | 90 673.00 | | 90 673.00 | 90 673.00 |
CF Disponibilités | 521 645.00 | | 521 645.00 | 521 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 934.00 | 426.00 | 2 604 508.00 | 2 604 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 128.00 | 312 651.00 | 2 876 477.00 | 3 189 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 841 006.00 | 753 749.00 | | 841 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 046.00 | 87 257.00 | | 49 046.00 |
DL TOTAL (I) | 934 052.00 | 885 006.00 | | 934 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 519.00 | 123 317.00 | | 98 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632.00 | 1 132.00 | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 195.00 | 862 277.00 | | 1 353 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 016.00 | 445 843.00 | | 462 016.00 |
EA Autres dettes | 25 065.00 | 229 107.00 | | 25 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 426.00 | 1 661 677.00 | | 1 942 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 477.00 | 2 546 683.00 | | 2 876 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 936.00 | 59 772.00 | 9 484.00 | 261 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 460.00 | 59 772.00 | 9 484.00 | 256 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 195.00 | | | 1 353 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 015.00 | | | 462 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 519.00 | | | 98 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841 578.00 | 1 841 578.00 | | 1 841 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 873.00 | 1 841 578.00 | | 1 846 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 426.00 | | | 1 942 426.00 |