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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
AH Fonds commercial | 66 174.00 | | 66 174.00 | 66 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 265.00 | 14 827.00 | 10 438.00 | 25 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 634.00 | 239 805.00 | 186 829.00 | 426 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 861.00 | 260 109.00 | 268 752.00 | 528 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BN En cours de production de biens | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 472.00 | 79 253.00 | 1 889 220.00 | 1 968 472.00 |
BZ Autres créances | 202 516.00 | | 202 516.00 | 202 516.00 |
CF Disponibilités | 497 137.00 | | 497 137.00 | 497 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 834.00 | 79 253.00 | 2 693 581.00 | 2 772 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 695.00 | 339 361.00 | 2 962 333.00 | 3 301 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 648 928.00 | 477 914.00 | | 648 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 821.00 | 171 013.00 | | 304 821.00 |
DL TOTAL (I) | 997 749.00 | 692 928.00 | | 997 749.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 419.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 419.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 933.00 | 139 871.00 | | 110 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 376.00 | 770 574.00 | | 1 006 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 689.00 | 443 585.00 | | 787 689.00 |
EA Autres dettes | 59 170.00 | | | 59 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 585.00 | 1 354 445.00 | | 1 964 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 333.00 | 2 048 792.00 | | 2 962 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 834.00 | 56 980.00 | 21 705.00 | 224 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 357.00 | 56 980.00 | 21 705.00 | 219 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
6T Sur comptes clients | 85 237.00 | | | 85 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 237.00 | | | 85 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 656.00 | | | 86 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 376.00 | 1 005 273.00 | | 1 006 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 690.00 | 787 947.00 | | 787 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 933.00 | 110 933.00 | | 110 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171 946.00 | 2 171 946.00 | | 2 171 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 143.00 | 2 171 946.00 | 5 196.00 | 2 177 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 585.00 | 1 963 739.00 | | 1 964 585.00 |