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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
AH Fonds commercial | 66 174.00 | | 66 174.00 | 66 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 155.00 | 17 638.00 | 8 517.00 | 26 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 462.00 | 238 822.00 | 202 641.00 | 441 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 621.00 | 261 936.00 | 282 685.00 | 544 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 591.00 | | 92 591.00 | 92 591.00 |
BN En cours de production de biens | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 048.00 | 71 852.00 | 1 597 196.00 | 1 669 048.00 |
BZ Autres créances | 142 827.00 | | 142 827.00 | 142 827.00 |
CF Disponibilités | 271 624.00 | | 271 624.00 | 271 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 850.00 | 71 852.00 | 2 263 998.00 | 2 335 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 471.00 | 333 788.00 | 2 546 683.00 | 2 880 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 753 749.00 | | | 753 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 257.00 | | | 87 257.00 |
DL TOTAL (I) | 885 006.00 | | | 885 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 317.00 | | | 123 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 277.00 | | | 862 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 844.00 | | | 445 844.00 |
EA Autres dettes | 229 107.00 | | | 229 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 677.00 | | | 1 661 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 683.00 | | | 2 546 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 361.00 | | | 1 629 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 861.00 | | 170 660.00 | 528 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 600.00 | 75 300.00 | 544 621.00 | 79 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 600.00 | 75 300.00 | 467 618.00 | 79 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 900.00 | | 170 619.00 | 451 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 311.00 | | 42.00 | 5 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 109.00 | 65 639.00 | 63 812.00 | 260 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 632.00 | 65 639.00 | 63 812.00 | 254 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 253.00 | 71 852.00 | 79 253.00 | 79 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 253.00 | 71 852.00 | 79 253.00 | 79 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 253.00 | 71 852.00 | 79 253.00 | 79 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 852.00 | 79 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 277.00 | 862 277.00 | | 862 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 192.00 | 110 192.00 | | 110 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 107.00 | 229 107.00 | | 229 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 048.00 | 1 669 048.00 | | 1 669 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
VC Groupe et associés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 878.00 | 90 562.00 | 32 316.00 | 122 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 438.00 | | | 75 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 498.00 | | | 63 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 873.00 | 1 814 635.00 | 5 238.00 | 1 819 873.00 |
VW T.V.A. | 333 962.00 | 333 962.00 | | 333 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 677.00 | 1 629 361.00 | 32 316.00 | 1 661 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 454.00 | | | 83 454.00 |
ST Autres comptes | 229 563.00 | | | 229 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 345.00 | | | 98 345.00 |
YT Sous‐traitance | 228 969.00 | | | 228 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 584 321.00 | | | 1 584 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 219 679.00 | | | 1 219 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 040 567.00 | | | 1 040 567.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 224 652.00 | | | 2 224 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |