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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
AH Fonds commercial | 66 174.00 | | 66 174.00 | 66 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 619.00 | 20 065.00 | 4 553.00 | 24 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 838.00 | 134 753.00 | 78 085.00 | 212 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 055.00 | 160 295.00 | 154 760.00 | 315 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 726.00 | 79 365.00 | 986 361.00 | 1 065 726.00 |
BZ Autres créances | 68 172.00 | | 68 172.00 | 68 172.00 |
CF Disponibilités | 264 740.00 | | 264 740.00 | 264 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 487.00 | 79 365.00 | 1 355 122.00 | 1 434 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 543.00 | 239 660.00 | 1 509 882.00 | 1 749 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 221.00 | 387 800.00 | | 370 221.00 |
DH Report à nouveau | | -29 164.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 681.00 | 61 585.00 | | 115 681.00 |
DL TOTAL (I) | 529 902.00 | 464 221.00 | | 529 902.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 517.00 | 25 906.00 | | 45 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 1 415.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 694.00 | 226 529.00 | | 622 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 900.00 | 120 693.00 | | 303 900.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | 4 374.00 | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 780.00 | 378 917.00 | | 977 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 882.00 | 845 338.00 | | 1 509 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 842.00 | 366 504.00 | | 951 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 088.00 | | 47 967.00 | 267 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 528.00 | | 47 928.00 | 189 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909.00 | | 39.00 | 5 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 984.00 | 27 311.00 | | 132 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | 207.00 | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 714.00 | 27 104.00 | | 127 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 78 175.00 | 1 396.00 | 206.00 | 78 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 175.00 | 1 396.00 | 206.00 | 78 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 375.00 | 1 396.00 | 206.00 | 80 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 396.00 | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 694.00 | 622 694.00 | | 622 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 431.00 | 91 431.00 | | 91 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 854.00 | 74 854.00 | | 74 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
UX Autres créances clients | 984 136.00 | | | 984 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
VB T. V. A. | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
VC Groupe et associés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 517.00 | 19 579.00 | 25 938.00 | 45 517.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 007.00 | 1 054 583.00 | 87 424.00 | 1 142 007.00 |
VW T.V.A. | 131 534.00 | 131 534.00 | | 131 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 780.00 | 951 842.00 | 25 938.00 | 977 780.00 |