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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 2 442.00 | 1 498.00 | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 80 117.00 | | 80 117.00 | 80 117.00 |
AP Constructions | 140 105.00 | 104 336.00 | 35 769.00 | 140 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 858.00 | 2 203.00 | 21 655.00 | 23 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 129.00 | 31 951.00 | 2 178.00 | 34 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 195.00 | | 107 195.00 | 107 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 328.00 | 140 932.00 | 282 396.00 | 423 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 306.00 | | 1 203 306.00 | 1 203 306.00 |
BZ Autres créances | 180 666.00 | | 180 666.00 | 180 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 094 227.00 | | 1 094 227.00 | 1 094 227.00 |
CF Disponibilités | 102 388.00 | | 102 388.00 | 102 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 243.00 | | 37 243.00 | 37 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 821.00 | | 2 634 821.00 | 2 634 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 149.00 | 140 932.00 | 2 917 217.00 | 3 058 149.00 |
CU Autres participations | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
DG Autres réserves | 536 470.00 | | | 536 470.00 |
DH Report à nouveau | 1 189 391.00 | | | 1 189 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 368.00 | | | 453 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 614.00 | | | 2 191 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 107.00 | | | 180 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 927.00 | | | 75 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 409.00 | | | 249 409.00 |
EA Autres dettes | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 603.00 | | | 725 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 217.00 | | | 2 917 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 603.00 | | | 725 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 712.00 | | 166 116.00 | 258 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 423 328.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 305 288.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 057.00 | | | 84 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 235.00 | | 132 553.00 | 174 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 33 563.00 | 420.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 221.00 | 9 711.00 | | 131 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | 1 313.00 | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 092.00 | 8 398.00 | | 130 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 927.00 | 75 927.00 | | 75 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 306.00 | | | 1 203 306.00 |
VB T. V. A. | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
VI Groupe et associés | 180 107.00 | 180 107.00 | | 180 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 068.00 | | | 103 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 733.00 | | | 128 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 467.00 | 1 421 215.00 | 7 252.00 | 1 428 467.00 |
VW T.V.A. | 216 139.00 | 216 139.00 | | 216 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 603.00 | 725 603.00 | | 725 603.00 |