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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 722.00 | 218.00 | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 80 117.00 | | 80 117.00 | 80 117.00 |
AP Constructions | 140 105.00 | 108 745.00 | 31 361.00 | 140 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 758.00 | 7 973.00 | 39 785.00 | 47 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 373.00 | 31 912.00 | 2 461.00 | 34 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 785.00 | | 210 785.00 | 210 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 821.00 | 152 351.00 | 422 469.00 | 574 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 290.00 | | 1 441 290.00 | 1 441 290.00 |
BZ Autres créances | 112 667.00 | | 112 667.00 | 112 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 094 227.00 | | 1 094 227.00 | 1 094 227.00 |
CF Disponibilités | 400 350.00 | | 400 350.00 | 400 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 829.00 | | 3 078 829.00 | 3 078 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 650.00 | 152 351.00 | 3 501 298.00 | 3 653 650.00 |
CU Autres participations | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
DG Autres réserves | 536 470.00 | | | 536 470.00 |
DH Report à nouveau | 1 642 760.00 | | | 1 642 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 394.00 | | | 385 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 009.00 | | | 2 577 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 631.00 | | | 125 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 955.00 | | | 239 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 045.00 | | | 55 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 506.00 | | | 287 506.00 |
EA Autres dettes | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 459.00 | | | 179 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 290.00 | | | 924 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 298.00 | | | 3 501 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 665.00 | | | 884 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 328.00 | | 153 011.00 | 423 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 518.00 | 574 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 518.00 | 433 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 057.00 | | | 84 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 288.00 | | 129 251.00 | 305 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 983.00 | | 23 760.00 | 33 983.00 |