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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 4 447.00 | 772.00 | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 80 117.00 | | 80 117.00 | 80 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 000.00 | 5 815.00 | 73 184.00 | 79 000.00 |
AP Constructions | 140 105.00 | 117 329.00 | 22 775.00 | 140 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 344.00 | 70 467.00 | 260 877.00 | 331 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 230.00 | 61 381.00 | 51 848.00 | 113 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 462 774.00 | | 1 462 774.00 | 1 462 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 999.00 | | 423 999.00 | 423 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 315.00 | 259 441.00 | 2 433 873.00 | 2 693 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 571.00 | | 1 307 571.00 | 1 307 571.00 |
BZ Autres créances | 1 203 996.00 | | 1 203 996.00 | 1 203 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 511.00 | 160 377.00 | 492 133.00 | 652 511.00 |
CF Disponibilités | 413 539.00 | | 413 539.00 | 413 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 420.00 | 160 377.00 | 3 438 042.00 | 3 598 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 291 735.00 | 419 819.00 | 5 871 915.00 | 6 291 735.00 |
CU Autres participations | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 536 469.00 | 536 469.00 | | 536 469.00 |
DH Report à nouveau | 2 013 992.00 | 1 737 750.00 | | 2 013 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 527.00 | 276 242.00 | | 444 527.00 |
DL TOTAL (I) | 4 044 990.00 | 3 600 462.00 | | 4 044 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 821.00 | 277 927.00 | | 344 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 953 143.00 | 623 978.00 | | 953 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 395.00 | 101 261.00 | | 84 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 782.00 | 278 439.00 | | 261 782.00 |
EA Autres dettes | 110 786.00 | 142 386.00 | | 110 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 995.00 | 74 425.00 | | 71 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 925.00 | 1 498 418.00 | | 1 826 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 915.00 | 5 098 881.00 | | 5 871 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 216.00 | | 1 647 216.00 | 1 647 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 216.00 | | 1 647 216.00 | 1 647 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 428.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 002 736.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 613.00 | | | 143 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 613.00 | 1 003 164.00 | | 143 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 110.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 138.00 | 1 002 736.00 | | 177 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 032.00 | 1 002 847.00 | | 205 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 419.00 | 317.00 | | -61 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 300.00 | 77 539.00 | | 87 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 719.00 | 3 003 351.00 | | 1 876 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 192.00 | 2 727 109.00 | | 1 432 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 527.00 | 276 242.00 | | 444 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 963.00 | 90 994.00 | 29 515.00 | 197 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | 6 000.00 | | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 700.00 | 84 994.00 | 29 515.00 | 193 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 242.00 | 35 469.00 | 4 333.00 | 129 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 242.00 | 35 469.00 | 4 333.00 | 129 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 242.00 | 35 469.00 | 4 333.00 | 129 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 822.00 | 344 822.00 | | 344 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 395.00 | 84 395.00 | | 84 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 783.00 | 261 783.00 | | 261 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 787.00 | 110 787.00 | | 110 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 995.00 | 71 995.00 | | 71 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 252.00 | | 431 252.00 | 431 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 144.00 | 366 045.00 | 444 863.00 | 953 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532 369.00 | 2 532 369.00 | | 2 532 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 621.00 | 2 532 369.00 | 431 252.00 | 2 963 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 926.00 | 1 239 827.00 | 444 863.00 | 1 826 926.00 |