| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 80 117.00 | | 80 117.00 | 80 117.00 |
AP Constructions | 140 105.00 | 113 152.00 | 26 952.00 | 140 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 258.00 | 14 694.00 | 54 563.00 | 69 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 631.00 | 32 973.00 | 7 657.00 | 40 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 602 086.00 | | 602 086.00 | 602 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 881.00 | 164 761.00 | 829 120.00 | 993 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 560.00 | | 1 816 560.00 | 1 816 560.00 |
BZ Autres créances | 154 850.00 | | 154 850.00 | 154 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 391 011.00 | 139 120.00 | 1 251 891.00 | 1 391 011.00 |
CF Disponibilités | 470 924.00 | | 470 924.00 | 470 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 169.00 | 139 120.00 | 3 720 049.00 | 3 859 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 050.00 | 303 881.00 | 4 549 169.00 | 4 853 050.00 |
CU Autres participations | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
DG Autres réserves | 536 469.00 | 536 469.00 | | 536 469.00 |
DH Report à nouveau | 2 028 154.00 | 1 642 759.00 | | 2 028 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 212.00 | 385 394.00 | | 747 212.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324 220.00 | 2 577 008.00 | | 3 324 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 925.00 | 125 631.00 | | 360 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 336.00 | 239 955.00 | | 267 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 997.00 | 55 044.00 | | 139 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 060.00 | 287 505.00 | | 346 060.00 |
EA Autres dettes | 18 034.00 | 36 694.00 | | 18 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 595.00 | 179 459.00 | | 92 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 949.00 | 924 289.00 | | 1 224 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 169.00 | 3 501 298.00 | | 4 549 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 407 906.00 | | 2 407 906.00 | 2 407 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 906.00 | | 2 407 906.00 | 2 407 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 934.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 644.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 644.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -111.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 411.00 | 172 074.00 | | 47 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 727.00 | 2 097 554.00 | | 2 434 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 515.00 | 1 712 160.00 | | 1 687 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 212.00 | 385 394.00 | | 747 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 139 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 139 120.00 | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 337.00 | 267 337.00 | | 267 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 998.00 | 139 998.00 | | 139 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 595.00 | 92 595.00 | | 92 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 925.00 | 204 920.00 | 70 374.00 | 360 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 061.00 | 346 061.00 | | 346 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 487.00 | 1 997 235.00 | 7 252.00 | 2 004 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 949.00 | 1 068 944.00 | 70 374.00 | 1 224 949.00 |