| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 5 467.00 | 452.00 | 5 920.00 |
AH Fonds commercial | 80 117.00 | | 80 117.00 | 80 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 000.00 | 11 458.00 | 67 541.00 | 79 000.00 |
AP Constructions | 2 027 441.00 | 281.00 | 2 027 159.00 | 2 027 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 960.00 | 97 296.00 | 538 664.00 | 635 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 230.00 | 80 200.00 | 33 029.00 | 113 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 391 999.00 | | 391 999.00 | 391 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 192.00 | 194 704.00 | 3 196 488.00 | 3 391 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 363.00 | | 1 399 363.00 | 1 399 363.00 |
BZ Autres créances | 1 301 634.00 | | 1 301 634.00 | 1 301 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 011.00 | 122 823.00 | 123 188.00 | 246 011.00 |
CF Disponibilités | 221 605.00 | | 221 605.00 | 221 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 756.00 | | 79 756.00 | 79 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 272.00 | 122 823.00 | 3 127 449.00 | 3 250 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 641 465.00 | 317 527.00 | 6 323 938.00 | 6 641 465.00 |
CU Autres participations | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 536 469.00 | 536 469.00 | | 536 469.00 |
DH Report à nouveau | 2 408 520.00 | 2 013 992.00 | | 2 408 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 173.00 | 444 527.00 | | 120 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 165 163.00 | 4 044 990.00 | | 4 165 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 577.00 | 953 143.00 | | 994 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 407.00 | 344 821.00 | | 496 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 104.00 | 84 395.00 | | 152 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 024.00 | 261 781.00 | | 265 024.00 |
EA Autres dettes | 118 274.00 | 110 786.00 | | 118 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 385.00 | 71 995.00 | | 132 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 774.00 | 1 826 925.00 | | 2 158 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 323 938.00 | 5 871 915.00 | | 6 323 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 147.00 | | 1 431 147.00 | 1 431 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 147.00 | | 1 431 147.00 | 1 431 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 836.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 143 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 143 613.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 115.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | 177 138.00 | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 031.00 | 27 777.00 | | 21 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 823.00 | 205 032.00 | | 24 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 823.00 | -61 419.00 | | -12 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 988.00 | 87 300.00 | | 43 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 820.00 | 1 876 719.00 | | 1 574 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 647.00 | 1 432 192.00 | | 1 454 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 173.00 | 444 527.00 | | 120 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 442.00 | 85 868.00 | 150 605.00 | 259 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 263.00 | 6 663.00 | | 10 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 179.00 | 79 205.00 | 150 605.00 | 249 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 378.00 | | 37 555.00 | 160 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 378.00 | | 37 555.00 | 160 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 378.00 | | 37 555.00 | 160 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 407.00 | 496 407.00 | | 496 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 105.00 | 152 105.00 | | 152 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 026.00 | 265 026.00 | | 265 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 275.00 | 118 275.00 | | 118 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 385.00 | 132 385.00 | | 132 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 252.00 | | 399 252.00 | 399 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994 577.00 | 117 063.00 | 688 706.00 | 994 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780 754.00 | 2 780 754.00 | | 2 780 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 006.00 | 2 780 754.00 | 399 252.00 | 3 180 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 775.00 | 1 281 261.00 | 688 706.00 | 2 158 775.00 |