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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 316.00 | 106 723.00 | 164 593.00 | 271 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 316.00 | 106 723.00 | 164 593.00 | 271 316.00 |
BT Marchandises | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 811.00 | 4 129.00 | 440 682.00 | 444 811.00 |
BZ Autres créances | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
CF Disponibilités | 221 354.00 | | 221 354.00 | 221 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 268.00 | 4 129.00 | 742 139.00 | 746 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 584.00 | 110 852.00 | 906 732.00 | 1 017 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 259 521.00 | 183 117.00 | | 259 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 962.00 | 76 404.00 | | 61 962.00 |
DL TOTAL (I) | 337 983.00 | 276 021.00 | | 337 983.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 857.00 | 65 157.00 | | 104 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | 509.00 | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 232.00 | 286 883.00 | | 314 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 541.00 | 146 962.00 | | 112 541.00 |
EA Autres dettes | 15 853.00 | 5 738.00 | | 15 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 749.00 | 505 250.00 | | 548 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 732.00 | 801 271.00 | | 906 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 424.00 | 457 672.00 | | 472 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 683.00 | | 106 233.00 | 209 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 599.00 | 271 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 599.00 | 271 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 683.00 | | 106 233.00 | 209 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 726.00 | 38 596.00 | 35 599.00 | 103 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 726.00 | 38 596.00 | 35 599.00 | 103 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 753.00 | 1 376.00 | | 2 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 753.00 | 1 376.00 | | 2 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 753.00 | 1 376.00 | | 22 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 232.00 | 314 232.00 | | 314 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
UX Autres créances clients | 438 227.00 | | | 438 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 521.00 | 28 195.00 | 76 325.00 | 104 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
VP Divers | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 046.00 | 482 046.00 | | 482 046.00 |
VW T.V.A. | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 749.00 | 472 424.00 | 76 325.00 | 548 749.00 |