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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 043.00 | 154 454.00 | 118 589.00 | 273 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 043.00 | 154 454.00 | 118 589.00 | 273 043.00 |
BT Marchandises | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 184.00 | 5 850.00 | 537 334.00 | 543 184.00 |
BZ Autres créances | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
CF Disponibilités | 177 426.00 | | 177 426.00 | 177 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 615.00 | 5 850.00 | 785 765.00 | 791 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 657.00 | 160 304.00 | 904 354.00 | 1 064 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 518.00 | 1 500.00 | | 21 518.00 |
DG Autres réserves | 321 483.00 | 321 483.00 | | 321 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 396.00 | 20 018.00 | | 5 396.00 |
DL TOTAL (I) | 363 396.00 | 358 001.00 | | 363 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 542.00 | 72 415.00 | | 80 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506.00 | 68.00 | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 341.00 | 436 128.00 | | 376 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 331.00 | 105 302.00 | | 79 331.00 |
EA Autres dettes | 2 237.00 | 5 237.00 | | 2 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 957.00 | 619 150.00 | | 540 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 354.00 | 977 151.00 | | 904 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 027.00 | 566 837.00 | | 488 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 278.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 610.00 | | 35 705.00 | 255 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 273.00 | 273 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 273.00 | 273 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 610.00 | | 35 705.00 | 255 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 011.00 | 37 124.00 | 14 681.00 | 132 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 011.00 | 37 124.00 | 14 681.00 | 132 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 129.00 | 1 721.00 | | 4 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 129.00 | 1 721.00 | | 4 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 129.00 | 1 721.00 | | 4 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 341.00 | 376 341.00 | | 376 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 536 186.00 | | | 536 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 456.00 | 27 526.00 | 52 930.00 | 80 456.00 |
VI Groupe et associés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
VP Divers | 202.00 | | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 904.00 | 584 904.00 | | 584 904.00 |
VW T.V.A. | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 957.00 | 488 027.00 | 52 930.00 | 540 957.00 |