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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 537.00 | 172 418.00 | 120 119.00 | 292 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 537.00 | 172 418.00 | 120 119.00 | 292 537.00 |
BT Marchandises | 67 581.00 | | 67 581.00 | 67 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 181.00 | 6 037.00 | 756 144.00 | 762 181.00 |
BZ Autres créances | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CF Disponibilités | 169 306.00 | | 169 306.00 | 169 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 778.00 | 6 037.00 | 1 007 741.00 | 1 013 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 315.00 | 178 455.00 | 1 127 860.00 | 1 306 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 21 518.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 346 896.00 | 321 483.00 | | 346 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 899.00 | 5 396.00 | | 23 899.00 |
DL TOTAL (I) | 387 295.00 | 363 396.00 | | 387 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 916.00 | 80 542.00 | | 62 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 2 506.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 466.00 | 376 341.00 | | 562 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 991.00 | 79 331.00 | | 112 991.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | 2 237.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 565.00 | 540 957.00 | | 740 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 860.00 | 904 354.00 | | 1 127 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 043.00 | | 40 147.00 | 273 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 043.00 | | 40 147.00 | 273 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 454.00 | 38 016.00 | 20 052.00 | 154 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 454.00 | 38 016.00 | 20 052.00 | 154 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 850.00 | 6 037.00 | 5 850.00 | 5 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 850.00 | 6 037.00 | 5 850.00 | 5 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 850.00 | 6 037.00 | 5 850.00 | 5 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 037.00 | 5 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 466.00 | 562 466.00 | | 562 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 754 936.00 | 754 936.00 | | 754 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 896.00 | 31 263.00 | 31 633.00 | 62 896.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 299.00 | 776 299.00 | | 776 299.00 |
VW T.V.A. | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 565.00 | 708 932.00 | 31 633.00 | 740 565.00 |