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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 915.00 | 233 359.00 | 101 556.00 | 334 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 915.00 | 233 359.00 | 101 556.00 | 334 915.00 |
BT Marchandises | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 956.00 | 1 039.00 | 479 917.00 | 480 956.00 |
BZ Autres créances | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CF Disponibilités | 408 006.00 | | 408 006.00 | 408 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 929 342.00 | 1 039.00 | 928 303.00 | 929 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 257.00 | 234 398.00 | 1 029 859.00 | 1 264 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 230 604.00 | 185 795.00 | | 230 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 013.00 | 64 809.00 | | 104 013.00 |
DL TOTAL (I) | 536 117.00 | 452 104.00 | | 536 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 086.00 | 181 642.00 | | 33 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 410.00 | | 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 917.00 | 413 240.00 | | 278 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 531.00 | 155 229.00 | | 156 531.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 1 711.00 | | 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 742.00 | 752 233.00 | | 493 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 859.00 | 1 204 337.00 | | 1 029 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 707.00 | | | 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 734.00 | | 56 854.00 | 297 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 674.00 | 334 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 674.00 | 334 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 734.00 | | 56 854.00 | 297 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 865.00 | 47 168.00 | 19 674.00 | 205 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 865.00 | 47 168.00 | 19 674.00 | 205 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 039.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 999.00 | 18 799.00 | 14 199.00 | 32 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 917.00 | 278 917.00 | | 278 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
UX Autres créances clients | 479 709.00 | 479 709.00 | | 479 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 535.00 | 488 535.00 | | 488 535.00 |
VW T.V.A. | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 707.00 | 479 508.00 | 14 199.00 | 493 707.00 |