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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 734.00 | 205 865.00 | 91 870.00 | 297 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 734.00 | 205 865.00 | 91 870.00 | 297 734.00 |
BT Marchandises | 60 136.00 | | 60 136.00 | 60 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 189.00 | | 474 189.00 | 474 189.00 |
BZ Autres créances | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CF Disponibilités | 558 855.00 | | 558 855.00 | 558 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 467.00 | | 1 112 467.00 | 1 112 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 202.00 | 205 865.00 | 1 204 337.00 | 1 410 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 15 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 185 795.00 | 346 896.00 | | 185 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 809.00 | 23 899.00 | | 64 809.00 |
DL TOTAL (I) | 452 104.00 | 387 295.00 | | 452 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 642.00 | 62 916.00 | | 181 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 84.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 240.00 | 562 466.00 | | 413 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 229.00 | 112 991.00 | | 155 229.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 2 109.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 233.00 | 740 565.00 | | 752 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 337.00 | 1 127 860.00 | | 1 204 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 421.00 | 708 932.00 | | 743 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 537.00 | | 12 667.00 | 292 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 469.00 | 297 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 469.00 | 297 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 537.00 | | 12 667.00 | 292 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 418.00 | 40 916.00 | 7 469.00 | 172 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 418.00 | 40 916.00 | 7 469.00 | 172 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 240.00 | 413 240.00 | | 413 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 474 189.00 | 474 189.00 | | 474 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 633.00 | 172 822.00 | 8 811.00 | 181 633.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 855.00 | 492 855.00 | | 492 855.00 |
VW T.V.A. | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 232.00 | 743 421.00 | 8 811.00 | 752 232.00 |