| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 746 038.00 | | 14 746 038.00 | 14 746 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 510 830.00 | | 37 510 830.00 | 37 510 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 146 201.00 | | 117 146 201.00 | 117 146 201.00 |
BZ Autres créances | 5 226 161.00 | | 5 226 161.00 | 5 226 161.00 |
CF Disponibilités | 540 023.00 | | 540 023.00 | 540 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 766 184.00 | | 5 766 184.00 | 5 766 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 912 385.00 | | 122 912 385.00 | 122 912 385.00 |
CU Autres participations | 64 889 332.00 | | 64 889 332.00 | 64 889 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 184 330.00 | 43 184 330.00 | | 43 184 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 750 197.00 | 14 750 197.00 | | 14 750 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 188 957.00 | 651 125.00 | | 1 188 957.00 |
DG Autres réserves | 10 218 808.00 | | | 10 218 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 426 181.00 | 10 756 640.00 | | 10 426 181.00 |
DL TOTAL (I) | 79 768 474.00 | 69 342 293.00 | | 79 768 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 076 767.00 | 38 249 048.00 | | 31 076 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 575.00 | 27 393.00 | | 17 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 049 569.00 | 13 106 033.00 | | 12 049 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 143 911.00 | 51 382 474.00 | | 43 143 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 912 385.00 | 120 724 767.00 | | 122 912 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 954 342.00 | 18 192 905.00 | | 9 954 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 746 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 762 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 831 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 795 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 369 644.00 | 4 354 316.00 | | 3 369 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 762 265.00 | 16 080 442.00 | | 14 762 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 084.00 | 5 323 802.00 | | 4 336 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 426 181.00 | 10 756 640.00 | | 10 426 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 626 212.00 | 37 510 830.00 | 52 256 868.00 | 116 626 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 510 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 736 879.00 | 117 146 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 510 830.00 | 51 736 879.00 | 117 146 201.00 | 37 510 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 510 830.00 | | | 37 510 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 510 830.00 | | | 37 510 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 115 382.00 | 37 510 830.00 | 52 256 868.00 | 79 115 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 216 900.00 | 4 076 900.00 | 21 140 000.00 | 25 216 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 049 569.00 | | | 12 049 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 746 038.00 | 14 746 038.00 | | 14 746 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 510 830.00 | 37 510 830.00 | | 37 510 830.00 |
VC Groupe et associés | 4 240 337.00 | | | 4 240 337.00 |
VI Groupe et associés | 5 859 867.00 | 5 859 867.00 | | 5 859 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984 676.00 | | | 984 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 483 029.00 | 57 483 029.00 | | 57 483 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 143 911.00 | 9 954 342.00 | 21 140 000.00 | 43 143 911.00 |