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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 976 911.00 | | 12 976 911.00 | 12 976 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 510 830.00 | | 37 510 830.00 | 37 510 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 222 377.00 | 13 813 627.00 | 83 408 750.00 | 97 222 377.00 |
BZ Autres créances | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CF Disponibilités | 448 926.00 | | 448 926.00 | 448 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 564.00 | | 456 564.00 | 456 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 678 941.00 | 13 813 627.00 | 83 865 314.00 | 97 678 941.00 |
CU Autres participations | 46 734 636.00 | 13 813 627.00 | 32 921 009.00 | 46 734 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 664 527.00 | 43 184 330.00 | | 37 664 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 14 750 197.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 055 045.00 | 1 710 266.00 | | 2 055 045.00 |
DG Autres réserves | 3 169 265.00 | 11 123 681.00 | | 3 169 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 661 346.00 | 6 895 579.00 | | -5 661 346.00 |
DL TOTAL (I) | 37 227 491.00 | 77 664 053.00 | | 37 227 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 037 003.00 | 25 777 001.00 | | 34 037 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 607.00 | 14 348.00 | | 16 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 584 213.00 | 12 049 569.00 | | 12 584 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 637 823.00 | 37 840 918.00 | | 46 637 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 865 314.00 | 115 504 971.00 | | 83 865 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 551 692.00 | 4 651 349.00 | | 30 551 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 976 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 983 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 813 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 737 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 006 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 654 721.00 | 3 146 740.00 | | 3 654 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 983 503.00 | 11 020 022.00 | | 12 983 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 644 850.00 | 4 124 443.00 | | 18 644 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 661 346.00 | 6 895 579.00 | | -5 661 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 416 828.00 | | 12 976 911.00 | 113 416 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 171 362.00 | 97 222 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 171 362.00 | 97 222 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 416 828.00 | | 12 976 911.00 | 113 416 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 408 502.00 | 21 371 940.00 | 4 036 562.00 | 25 408 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 584 213.00 | 534 644.00 | | 12 584 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 976 911.00 | 12 976 911.00 | | 12 976 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 510 830.00 | 37 510 830.00 | | 37 510 830.00 |
VC Groupe et associés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VI Groupe et associés | 8 628 501.00 | 8 628 501.00 | | 8 628 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 495 378.00 | 50 495 378.00 | | 50 495 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 637 823.00 | 30 551 692.00 | 4 036 562.00 | 46 637 823.00 |