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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 237.00 | | 54 237.00 | 54 237.00 |
BF Prêts | 64 509 687.00 | | 64 509 687.00 | 64 509 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 966 566.00 | | 37 966 566.00 | 37 966 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 479 604.00 | 19 501 198.00 | 135 978 406.00 | 155 479 604.00 |
BZ Autres créances | 14 020 401.00 | | 14 020 401.00 | 14 020 401.00 |
CF Disponibilités | 513 436.00 | | 513 436.00 | 513 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 533 837.00 | | 14 533 837.00 | 14 533 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 013 441.00 | 19 501 198.00 | 150 512 243.00 | 170 013 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 020 803.00 | | | 38 020 803.00 |
CU Autres participations | 52 949 114.00 | 19 501 198.00 | 33 447 916.00 | 52 949 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 664 527.00 | 37 664 527.00 | | 37 664 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 387 261.00 | 2 055 045.00 | | 2 387 261.00 |
DG Autres réserves | 3 169 265.00 | 3 169 265.00 | | 3 169 265.00 |
DH Report à nouveau | 6 312 099.00 | -5 661 346.00 | | 6 312 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 077 263.00 | 12 305 661.00 | | -7 077 263.00 |
DL TOTAL (I) | 42 455 889.00 | 49 533 152.00 | | 42 455 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 867 349.00 | 84 373 434.00 | | 103 867 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 930.00 | 34 907.00 | | 31 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 157 075.00 | 12 297 907.00 | | 4 157 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 056 354.00 | 96 706 248.00 | | 108 056 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 512 243.00 | 146 239 400.00 | | 150 512 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 138 553.00 | 25 099 194.00 | | 29 138 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -23 253.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -23 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 534 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 493 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 892 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 386 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 789 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 766 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 689 253.00 | 3 663 497.00 | | -6 689 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 733.00 | 18 506 051.00 | | 1 596 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 673 995.00 | 6 200 390.00 | | 8 673 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 077 263.00 | 12 305 661.00 | | -7 077 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 775 816.00 | | 14 509 973.00 | 158 775 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 806 185.00 | 155 479 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 806 185.00 | 155 479 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 775 816.00 | | 14 509 973.00 | 158 775 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 755 528.00 | 28 994 802.00 | 4 036 562.00 | 103 755 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 157 075.00 | | | 4 157 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
UP Prêts | 64 509 687.00 | | 64 509 687.00 | 64 509 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 966 566.00 | 37 966 566.00 | | 37 966 566.00 |
VC Groupe et associés | 13 247 195.00 | 13 247 195.00 | | 13 247 195.00 |
VI Groupe et associés | 111 821.00 | 111 821.00 | | 111 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772 269.00 | 772 269.00 | | 772 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 550 891.00 | 52 041 204.00 | 64 509 687.00 | 116 550 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 056 354.00 | 29 138 553.00 | 4 036 562.00 | 108 056 354.00 |