| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 170 201 241.00 | | 170 201 241.00 | 170 201 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 854 117.00 | | 38 854 117.00 | 38 854 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 519 883.00 | 21 073 712.00 | 341 446 171.00 | 362 519 883.00 |
BZ Autres créances | 6 678 553.00 | | 6 678 553.00 | 6 678 553.00 |
CF Disponibilités | 729 078.00 | | 729 078.00 | 729 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 407 631.00 | | 7 407 631.00 | 7 407 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 927 514.00 | 21 073 712.00 | 348 853 802.00 | 369 927 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 545 671.00 | | | 144 545 671.00 |
CU Autres participations | 153 464 525.00 | 21 073 712.00 | 132 390 813.00 | 153 464 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 252 973.00 | 37 664 527.00 | | 47 252 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 296 014.00 | | | 86 296 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 387 261.00 | 2 387 261.00 | | 2 387 261.00 |
DG Autres réserves | 3 169 265.00 | 3 169 265.00 | | 3 169 265.00 |
DH Report à nouveau | -765 164.00 | 6 312 099.00 | | -765 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 025 349.00 | -7 077 263.00 | | -17 025 349.00 |
DL TOTAL (I) | 121 315 000.00 | 42 455 889.00 | | 121 315 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 697 086.00 | 103 867 349.00 | | 223 697 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 204.00 | 31 930.00 | | 30 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 811 512.00 | 4 157 075.00 | | 3 811 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 538 802.00 | 108 056 354.00 | | 227 538 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 853 802.00 | 150 512 243.00 | | 348 853 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 697 086.00 | | | 223 697 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 354 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 572 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 108 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 680 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 323 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 370 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -345 563.00 | -6 689 253.00 | | -345 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 369.00 | 1 596 733.00 | | 2 357 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 382 719.00 | 8 673 995.00 | | 19 382 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 025 350.00 | -7 077 263.00 | | -17 025 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 479 604.00 | | 308 065 663.00 | 155 479 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 025 384.00 | 362 519 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 025 384.00 | 362 519 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 479 604.00 | | 308 065 663.00 | 155 479 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 595 397.00 | 146 834 671.00 | 1 169 000.00 | 223 595 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 811 512.00 | | | 3 811 512.00 |
UP Prêts | 170 201 241.00 | 105 691 554.00 | 64 509 687.00 | 170 201 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 854 117.00 | 38 854 117.00 | | 38 854 117.00 |
VC Groupe et associés | 6 677 672.00 | 6 677 672.00 | | 6 677 672.00 |
VI Groupe et associés | 101 689.00 | 101 689.00 | | 101 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 858 728.00 | | | 207 858 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 884 460.00 | | | 95 884 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 733 910.00 | 151 224 223.00 | 64 509 687.00 | 215 733 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 538 802.00 | 146 966 564.00 | 1 169 000.00 | 227 538 802.00 |