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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 016 666.00 | | 11 016 666.00 | 11 016 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 510 830.00 | | 37 510 830.00 | 37 510 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 416 828.00 | | 113 416 828.00 | 113 416 828.00 |
BZ Autres créances | 1 520 781.00 | | 1 520 781.00 | 1 520 781.00 |
CF Disponibilités | 567 362.00 | | 567 362.00 | 567 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 143.00 | | 2 088 143.00 | 2 088 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 504 971.00 | | 115 504 971.00 | 115 504 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 016 666.00 | | | 11 016 666.00 |
CU Autres participations | 64 889 332.00 | | 64 889 332.00 | 64 889 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 184 330.00 | 43 184 330.00 | | 43 184 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 750 197.00 | 14 750 197.00 | | 14 750 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710 266.00 | 1 188 957.00 | | 1 710 266.00 |
DG Autres réserves | 11 123 681.00 | 10 218 808.00 | | 11 123 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 895 579.00 | 10 426 181.00 | | 6 895 579.00 |
DL TOTAL (I) | 77 664 053.00 | 79 768 474.00 | | 77 664 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 777 001.00 | 31 076 767.00 | | 25 777 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 348.00 | 17 575.00 | | 14 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 049 569.00 | 12 049 569.00 | | 12 049 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 840 918.00 | 43 143 911.00 | | 37 840 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 504 971.00 | 122 912 385.00 | | 115 504 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 651 349.00 | 9 954 342.00 | | 4 651 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 016 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 020 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 091 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 042 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 146 740.00 | 3 369 644.00 | | 3 146 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 020 022.00 | 14 762 265.00 | | 11 020 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 443.00 | 4 336 084.00 | | 4 124 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 895 579.00 | 10 426 181.00 | | 6 895 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 146 201.00 | | 11 264 754.00 | 117 146 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 994 127.00 | 113 416 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 994 127.00 | 113 416 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 146 201.00 | | 11 264 754.00 | 117 146 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 408 503.00 | 4 268 503.00 | 21 140 000.00 | 25 408 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 049 569.00 | | | 12 049 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 016 666.00 | 11 016 666.00 | | 11 016 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 510 830.00 | 37 510 830.00 | | 37 510 830.00 |
VC Groupe et associés | 658 251.00 | | | 658 251.00 |
VI Groupe et associés | 368 498.00 | 368 498.00 | | 368 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 861 433.00 | | | 861 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 048 277.00 | 50 048 277.00 | | 50 048 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 840 918.00 | 4 651 349.00 | 21 140 000.00 | 37 840 918.00 |