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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 062 934.00 | 72 951.00 | 2 989 983.00 | 3 062 934.00 |
AP Constructions | 4 928 772.00 | 1 177 762.00 | 3 751 009.00 | 4 928 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 099.00 | 44.00 | 8 055.00 | 8 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
AX Avances et acomptes | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 033 961.00 | 1 259 302.00 | 6 774 659.00 | 8 033 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
BZ Autres créances | 1 644 298.00 | | 1 644 298.00 | 1 644 298.00 |
CF Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 660 037.00 | | 1 660 037.00 | 1 660 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 998.00 | 1 259 302.00 | 8 434 696.00 | 9 693 998.00 |
CU Autres participations | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 213 059.00 | 213 059.00 | | 213 059.00 |
DH Report à nouveau | 288 607.00 | 348 424.00 | | 288 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 746.00 | -59 816.00 | | 82 746.00 |
DK Provisions réglementées | 335 150.00 | 327 560.00 | | 335 150.00 |
DL TOTAL (I) | 960 264.00 | 869 928.00 | | 960 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 076 546.00 | 7 036 871.00 | | 7 076 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 877.00 | 122 575.00 | | 16 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 333.00 | 8 200.00 | | 184 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 675.00 | 11 757.00 | | 196 675.00 |
EA Autres dettes | | 4 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 474 431.00 | 7 183 548.00 | | 7 474 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 696.00 | 8 053 476.00 | | 8 434 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 622.00 | | 609 622.00 | 609 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 622.00 | | 609 622.00 | 609 622.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 066.00 | 538.00 | | 4 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 918.00 | 12 229.00 | | 14 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 080.00 | 12 767.00 | | 68 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 508.00 | 28 868.00 | | 22 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 099.00 | 28 868.00 | | 34 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 981.00 | -16 101.00 | | 33 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 222.00 | 131 279.00 | | 212 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 028.00 | 621 184.00 | | 686 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 282.00 | 681 000.00 | | 603 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 746.00 | -59 816.00 | | 82 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051.00 | 210.00 | 2.00 | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051.00 | 210.00 | 2.00 | 1 051.00 |