| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 246 641.00 | 255 561.00 | 2 991 080.00 | 3 246 641.00 |
AP Constructions | 5 262 782.00 | 2 323 242.00 | 2 939 539.00 | 5 262 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 099.00 | 7 331.00 | 768.00 | 8 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 532 398.00 | 2 594 679.00 | 5 937 718.00 | 8 532 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BZ Autres créances | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 543 587.00 | 2 594 679.00 | 5 948 907.00 | 8 543 587.00 |
CU Autres participations | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 213 059.00 | 213 059.00 | | 213 059.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 169.00 | 904 105.00 | | 1 175 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 179.00 | 271 064.00 | | 323 179.00 |
DK Provisions réglementées | 682 533.00 | 639 698.00 | | 682 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 642.00 | 2 068 628.00 | | 2 434 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041 675.00 | 3 044 575.00 | | 2 041 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 832.00 | 9 747.00 | | 7 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 006.00 | 136 157.00 | | 162 006.00 |
EA Autres dettes | 1 302 752.00 | 934 447.00 | | 1 302 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 514 265.00 | 4 124 927.00 | | 3 514 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 907.00 | 6 193 555.00 | | 5 948 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 514 265.00 | 4 124 927.00 | | 3 514 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 482.00 | | 1 055 482.00 | 1 055 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 482.00 | | 1 055 482.00 | 1 055 482.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 730.00 | 34 902.00 | | 33 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 730.00 | 34 902.00 | | 33 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 565.00 | 81 758.00 | | 76 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 593.00 | 81 758.00 | | 83 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 862.00 | -46 855.00 | | -49 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 623.00 | 296 540.00 | | 265 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 234.00 | 1 091 099.00 | | 1 089 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 054.00 | 820 035.00 | | 766 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 179.00 | 271 064.00 | | 323 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 593 183.00 | | | 8 593 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 785.00 | 8 532 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 785.00 | 8 526 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 586 853.00 | | | 8 586 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 717.00 | 236 720.00 | 53 758.00 | 2 411 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 717.00 | 236 720.00 | 53 758.00 | 2 411 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 639 698.00 | 76 565.00 | 33 730.00 | 639 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 698.00 | 76 565.00 | 33 730.00 | 639 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 565.00 | 33 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 041 675.00 | 2 041 675.00 | | 2 041 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 449.00 | 146 449.00 | | 146 449.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 752.00 | 1 302 752.00 | | 1 302 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 006 250.00 | | | 2 006 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 009 150.00 | | | 3 009 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VW T.V.A. | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 265.00 | 3 514 265.00 | | 3 514 265.00 |