| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 246 641.00 | 184 829.00 | 3 061 812.00 | 3 246 641.00 |
AP Constructions | 5 324 953.00 | 1 968 359.00 | 3 356 593.00 | 5 324 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 099.00 | 4 440.00 | 3 659.00 | 8 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 594 568.00 | 2 166 173.00 | 6 428 395.00 | 8 594 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CF Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 617 527.00 | 2 166 173.00 | 6 451 354.00 | 8 617 527.00 |
CU Autres participations | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 213 059.00 | 213 059.00 | | 213 059.00 |
DH Report à nouveau | 659 632.00 | 484 642.00 | | 659 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 473.00 | 174 989.00 | | 244 473.00 |
DK Provisions réglementées | 592 843.00 | 545 089.00 | | 592 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 708.00 | 1 458 481.00 | | 1 750 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048 166.00 | 5 049 940.00 | | 4 048 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 832.00 | 8 351.00 | | 7 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 157.00 | 97 682.00 | | 19 157.00 |
EA Autres dettes | 625 490.00 | 102 012.00 | | 625 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 700 646.00 | 5 257 987.00 | | 4 700 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 451 354.00 | 6 716 466.00 | | 6 451 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 698 646.00 | 5 257 987.00 | | 4 698 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 947.00 | | 1 036 947.00 | 1 036 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 947.00 | | 1 036 947.00 | 1 036 947.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 759.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 315.00 | 20 725.00 | | 46 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 315.00 | 20 725.00 | | 46 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 069.00 | 122 081.00 | | 94 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 069.00 | 122 081.00 | | 94 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 754.00 | -101 355.00 | | -47 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 762.00 | 252 069.00 | | 269 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 796.00 | 1 016 628.00 | | 1 083 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 325.00 | 841 639.00 | | 839 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 473.00 | 174 989.00 | | 244 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 600 560.00 | | | 8 600 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 992.00 | 8 594 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 992.00 | 8 588 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 594 230.00 | | | 8 594 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 405.00 | 266 759.00 | 5 992.00 | 1 905 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 405.00 | 266 759.00 | 5 992.00 | 1 905 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 545 089.00 | 94 069.00 | 46 315.00 | 545 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 089.00 | 94 069.00 | 46 315.00 | 545 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 069.00 | 46 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 048 166.00 | 4 048 166.00 | | 4 048 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 625 490.00 | 625 490.00 | | 625 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 012 187.00 | | | 4 012 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 013 941.00 | | | 5 013 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VW T.V.A. | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 646.00 | 4 700 646.00 | | 4 700 646.00 |