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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 246 642.00 | 148 739.00 | 3 097 903.00 | 3 246 642.00 |
AP Constructions | 5 330 945.00 | 1 745 148.00 | 3 585 797.00 | 5 330 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 2 975.00 | 5 125.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 600 561.00 | 1 905 406.00 | 6 695 155.00 | 8 600 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BZ Autres créances | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 621 875.00 | 1 905 406.00 | 6 716 469.00 | 8 621 875.00 |
CU Autres participations | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 213 060.00 | 213 060.00 | | 213 060.00 |
DH Report à nouveau | 484 643.00 | 371 354.00 | | 484 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 989.00 | 113 289.00 | | 174 989.00 |
DK Provisions réglementées | 545 089.00 | 443 733.00 | | 545 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 481.00 | 1 182 136.00 | | 1 458 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 049 941.00 | 7 072 992.00 | | 5 049 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 352.00 | 7 740.00 | | 8 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 682.00 | 100 241.00 | | 97 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 115.00 | | |
EA Autres dettes | 102 013.00 | | | 102 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 257 988.00 | 7 205 089.00 | | 5 257 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 469.00 | 8 387 225.00 | | 6 716 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 824.00 | | 994 824.00 | 994 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 824.00 | | 994 824.00 | 994 824.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 082.00 | 129 309.00 | | 122 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 082.00 | 129 309.00 | | 122 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 356.00 | -108 583.00 | | -101 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 069.00 | 243 433.00 | | 252 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 629.00 | 1 046 725.00 | | 1 016 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 640.00 | 933 436.00 | | 841 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 989.00 | 113 289.00 | | 174 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 000.00 | 316 000.00 | | 1 589 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 000.00 | 316 000.00 | | 1 589 000.00 |