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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 246 641.00 | 220 975.00 | 3 025 666.00 | 3 246 641.00 |
AP Constructions | 5 323 568.00 | 2 176 291.00 | 3 147 276.00 | 5 323 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 099.00 | 5 905.00 | 2 194.00 | 8 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 593 183.00 | 2 411 717.00 | 6 181 466.00 | 8 593 183.00 |
BZ Autres créances | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 605 272.00 | 2 411 717.00 | 6 193 555.00 | 8 605 272.00 |
CU Autres participations | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 213 059.00 | 213 059.00 | | 213 059.00 |
DH Report à nouveau | 904 105.00 | 659 632.00 | | 904 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 064.00 | 244 473.00 | | 271 064.00 |
DK Provisions réglementées | 639 698.00 | 592 843.00 | | 639 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 628.00 | 1 750 708.00 | | 2 068 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044 575.00 | 4 048 166.00 | | 3 044 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 747.00 | 7 832.00 | | 9 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 157.00 | 19 157.00 | | 136 157.00 |
EA Autres dettes | 934 447.00 | 625 490.00 | | 934 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 124 927.00 | 4 700 646.00 | | 4 124 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 193 555.00 | 6 451 354.00 | | 6 193 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 124 927.00 | 4 698 646.00 | | 4 124 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 158.00 | | 1 056 158.00 | 1 056 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 158.00 | | 1 056 158.00 | 1 056 158.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 928.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 902.00 | 46 315.00 | | 34 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 902.00 | 46 315.00 | | 34 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 758.00 | 94 069.00 | | 81 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 758.00 | 94 069.00 | | 81 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 855.00 | -47 754.00 | | -46 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 540.00 | 269 762.00 | | 296 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 099.00 | 1 083 799.00 | | 1 091 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 035.00 | 839 325.00 | | 820 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 064.00 | 244 473.00 | | 271 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 594 568.00 | | | 8 594 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 8 593 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385.00 | 8 586 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 588 238.00 | | | 8 588 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 173.00 | 246 928.00 | 1 385.00 | 2 166 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 173.00 | 246 928.00 | 1 385.00 | 2 166 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 592 843.00 | 81 758.00 | 34 902.00 | 592 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 843.00 | 81 758.00 | 34 902.00 | 592 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 758.00 | 34 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 044 575.00 | 3 044 575.00 | | 3 044 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 518.00 | 110 518.00 | | 110 518.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VI Groupe et associés | 934 447.00 | 934 447.00 | | 934 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 009 356.00 | | | 3 009 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 012 947.00 | | | 4 012 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VW T.V.A. | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 927.00 | 4 124 927.00 | | 4 124 927.00 |